일일 트레이딩 리포트 | 2026-01-27 | ETH-Striker

일일 트레이딩 리포트

자산: ETH/USDT |
기간: 2026-01-26 08:00 ~ 2026-01-27 08:00 (KST) |
기준일: 2026-01-27

1. 투자 성과 요약

시작 자산

$123.32

종료 자산

$109.54

손익 (USD)

$-13.78

ROI (진짜 수익률)

-11.17%

PnL (합산, %)

-10.24%

총 거래 수 (청산 기준)

1회

수수료

$0.58

2. 전일 데이터 테이블

EXIT는 붉게, ENTRY는 푸르게,
NO_ENTRY는 주황색으로 강조됩니다.

전일 데이터 테이블 (거래/NO_ENTRY 포함)

ENTRY / EXIT / NO_ENTRY 흐름이 한눈에 보이도록 강조 처리

Time	Action	Side	Price	PnL	Reason
01-26 12:26:38	ENTRY_SPLIT	SHORT	2,854.35	0.00%	Gemini YES + SplitEntry(20/15/15) + LIMIT + FillHandling
01-26 15:28:48	FINAL_EXIT	SHORT	2,883.57	-10.24%	STOP_LOSS

3. 핵심 요약 (Top 3)

•단일 거래에서 -10.24%의 큰 손실이 발생하며 일일 ROI가 -11.17%로 급락함

•Gemini 신호에 따른 SHORT 진입 후 3시간 만에 스탑로스가 체결되어 리스크 관리 실패

•분할 진입(20/15/15) 전략이 가격 반등 상황에서 평균 단가 조절 역할을 수행하지 못함

4. 문제점 진단

진입 진입 품질

•상승 추세가 강한 구간에서 Gemini SHORT 신호가 발생하여 역추세 진입 위험에 노출됨

•SplitEntry 구조가 가격 변동성에 비해 너무 촘촘하여 리스크 분산 효과가 미비함

보유 홀딩 시간/리스크

•진입 후 3시간 동안 반대 방향으로 시세가 흐르는 동안 포지션 조정이나 중간 대응 부재

•보유 기간 동안의 미실현 손실이 지속적으로 증가했으나 별도의 익절/손절 로직이 작동하지 않음

청산 청산 품질

•최종 손실폭이 -10.24%에 달할 때까지 스탑로스가 지연되어 자산의 11% 이상을 상실함

•시장 상황에 유연하지 못한 고정형 STOP_LOSS 설정으로 인해 큰 폭의 드로다운 허용

비용 비용/효율

•LIMIT 주문 사용으로 수수료($0.58)는 억제했으나, 방향성 오류로 인한 PnL 손실이 압도적임

•거래 횟수가 1회로 적어 수수료 효율은 높으나 단일 거래 리스크 노출도가 지나치게 높음

5. 내일 적용 개선안 (룰)

룰 개선 #1

단일 거래 손실폭 과다 (-10.24%)

룰: 최대 스탑로스 범위를 자산 대비 3~5% 이내로 제한

기대효과: 급격한 자산 감소 방지 및 복구 가능성 확보

룰 개선 #2

역추세 진입으로 인한 즉각적 손실

룰: Gemini 신호에 이동평균선 등 추세 필터링 조건 추가

기대효과: 추세 반전 구간에서의 잦은 손절 방지

룰 개선 #3

분할 진입의 리스크 분산 실패

룰: 분할 진입 간격을 ATR 기반으로 확대 설정

기대효과: 평균 단가 개선 효과 극대화 및 진입 정밀도 향상

6. 내일 KPI

•최대 손실폭(MDD) 3% 이내 관리

•승률 50% 이상 회복

•추세 필터를 통한 필터링 효율 20% 향상

면책 조항
본 리포트는 교육 및 연구 목적이며, 투자 조언이 아닙니다. 모든 매매 판단과 책임은 사용자 본인에게 있습니다.