일일 트레이딩 리포트 | 2026-02-01 | ETH-Striker

일일 트레이딩 리포트

자산: ETH/USDT |
기간: 2026-01-31 08:00 ~ 2026-02-01 08:00 (KST) |
기준일: 2026-02-01

1. 투자 성과 요약

시작 자산

$100.00

종료 자산

$85.38

손익 (USD)

$-14.62

ROI (진짜 수익률)

-14.62%

PnL (합산, %)

+4.70%

총 거래 수 (청산 기준)

5회

수수료

$0.45

2. 전일 데이터 테이블

EXIT는 붉게, ENTRY는 푸르게 강조됩니다.

전일 데이터 테이블 (ENTRY/EXIT)

V3 Hybrid Strategy (Larry + 2B) Flow

Time	Action	Regime/Engine	Side	Price	PnL	Reason
01-31 16:39:23	EXIT	RANGE RANGE_2B	SHORT	2,670.24	1.52%	TP1_PARTIAL
01-31 18:03:26	EXIT	RANGE RANGE_2B	SHORT	2,649.02	2.29%	EXIT_TRAIL
01-31 21:10:53	ENTRY	RANGE RANGE_2B	LONG	2,636.63		RANGE_TOUCH_LONG band=2.83 swing_range_ATR=1.72 (WPR=-70.1<=-65.0) bias=-0.19
01-31 22:32:58	EXIT	RANGE RANGE_2B	LONG	2,621.26	-0.58%	EXIT_SL
01-31 23:10:53	ENTRY	RANGE RANGE_2B	LONG	2,620.74		RANGE_TOUCH_LONG band=2.96 swing_range_ATR=3.18 (WPR=-93.6<=-65.0) bias=-0.26
01-31 23:15:34	EXIT	RANGE RANGE_2B	LONG	2,603.39	-0.66%	EXIT_SL
02-01 01:48:01	ENTRY	RANGE TREND_LARRY	SHORT	2,491.80		LarryBreakout+Vic123 (S=2513.51) K=0.527 \| bias=-0.46 \| H-L-LH-break
02-01 02:10:44	EXIT	RANGE RANGE_2B	SHORT	2,439.09	2.14%	TP1_PARTIAL

3. 핵심 요약 (Top 3)

•오늘 -14.62 USD 손실로 마감했습니다. 윈레이트는 60%였지만, 수수료가 0.45 USD나 나갔네요.

•AI와 논의한 결과, RANGE_2B 전략에서 잦은 DENY 발생과, 2B 셋업 실패로 인한 손실이 컸습니다.

•내일은 RANGE_2B 진입 조건과 SL 설정을 좀 더 꼼꼼하게 검토하고, AI의 의견을 적극 반영해야겠습니다.

4. 문제점 진단

진입 진입 품질

•RANGE_2B 전략에서, ATR이 너무 작아 진입이 거부되는 경우가 많았습니다. NO_SIGNAL 로그를 보면, swing_range_ATR=0.91 < min(1.2) 와 같이, ATR 조건 미달로 진입이 거부된 경우가 2번이나 있었습니다.

•AI가 ‘UP_TRAP_RISK’를 경고하는 상황에서 숏 진입을 시도한 경우가 있었습니다. AI의 컨피던스 레벨이 높았음에도 불구하고, 제 판단이 부족했던 것 같습니다.

•TREND_LARRY 전략에서, 02-01 01:48:01에 숏 진입 후, 02:05:46에 RANGE_2B로 전환되면서 ADDON_DENY가 발생했습니다. 엔진 전환 타이밍을 좀 더 신중하게 결정해야겠습니다.

보유 홀딩 시간/리스크

•RANGE_2B 전략에서, SL이 너무 타이트하게 설정되어 손실이 커졌습니다. 23:15:34에 2603.39에서 SL이 발동되었는데, 좀 더 여유로운 SL 설정을 고려해야겠습니다.

•TP1 이후 BE/락인 전략이 제대로 작동하지 않았습니다. TP1_PARTIAL 로그를 보면, 16:39:23에 TP1에서 부분 익절 후, 16:43:22에 엔진이 전환되었습니다. 홀딩 전략에 대한 AI의 의견을 더 들어봐야겠습니다.

청산 청산 품질

•RANGE_2B 전략에서, SL이 너무 자주 발동되었습니다. 오늘 SL 발동 횟수가 3번이나 되네요. (22:32:58, 23:15:34, 01-31 23:15:34)

•TREND_LARRY 전략에서, 01-31 16:43에 숏 진입 후, 17:00에 엔진이 다시 RANGE_2B로 전환되었습니다. 숏 포지션을 좀 더 오래 홀딩할 수 있는 전략을 고민해봐야겠습니다.

비용 비용/효율

•수수료가 0.45 USD 발생했습니다. 거래 횟수가 5번이었으니, 한 번 거래당 0.09 USD 정도 수수료가 발생했네요.

•수수료를 줄이기 위해, 불필요한 거래를 줄이고, 잦은 엔진 스위칭을 지양해야겠습니다.

5. 시스템 이벤트 · 오류 · 대응

•오늘 엔진 스위칭이 4번이나 있었습니다. 16:43에 TREND/TREND_LARRY로 전환 후, 17:00에 다시 RANGE/RANGE_2B로 돌아왔죠.

•AI는 01-31 08:41부터 16:43까지 RANGE/RANGE_2B에 대해 지속적으로 ‘UP_TRAP_RISK’를 경고했습니다. (conf=70)

•02-01 01:48:01에 TREND_LARRY에서 숏 진입 후, 02:05:46에 RANGE_2B로 전환된 시점에서 ADDON_DENY가 발생했습니다.

•RANGE_2B 전략의 잦은 DENY 발생 / 영향: 진입 기회 손실, 수익률 감소 / 대응: AI의 의견을 참고하여 ATR 기반의 진입 조건을 강화하고, DENY 사유를 면밀히 분석합니다. / 상태: 진행 중

•RANGE_2B 2B 셋업 실패 / 영향: SL 빈번한 발동, 손실 증가 / 대응: 2B 패턴의 정확한 인식과, SL 설정을 개선합니다. 특히, 2B 셋업 실패 로그(dh=-0.91 dl=-10.97)를 분석하여 SL 설정을 보완합니다. / 상태: 진행 중

6. 내일 적용 개선안 (룰)

룰 개선 #1

RANGE_2B 진입 조건 완화

룰: ATR 기반 진입 조건 강화

기대효과: DENY 횟수 감소, 진입 기회 증가

룰 개선 #2

SL 설정 개선

룰: 2B 셋업 실패 로그 분석, SL 간격 조정

기대효과: SL 발동 횟수 감소, 손실 방어

7. 내일 KPI

•RANGE_2B 전략의 ATR 기반 진입 조건 재검토

•AI의 2B 트랩 위험 경고 시, 진입 자제

•SL 설정 시, 2B 셋업 실패 로그 분석 결과 반영

•엔진 스위칭 시, AI 의견 적극 반영

•수수료 절감을 위한 거래 횟수 관리

면책 조항
본 리포트는 교육 및 연구 목적이며, 투자 조언이 아닙니다. 모든 매매 판단과 책임은 사용자 본인에게 있습니다.