일일 트레이딩 리포트 | 2026-02-08 | ETH-Striker

일일 트레이딩 리포트

자산: ETH/USDT |
기간: 2026-02-07 08:00 ~ 2026-02-08 08:00 (KST) |
기준일: 2026-02-08

1. 투자 성과 요약

시작 자산

$69.85

종료 자산

$77.96

손익 (USD)

$+8.11

ROI (진짜 수익률)

+11.60%

PnL (합산, %)

-2.17%

총 거래 수 (청산 기준)

2회

수수료

$0.29

2. 전일 데이터 테이블

EXIT는 붉게, ENTRY는 푸르게 강조됩니다.

전일 데이터 테이블 (ENTRY/EXIT)

V3 Hybrid Strategy (Larry + 2B) Flow

Time	Action	Regime/Engine	Side	Price	PnL	Reason
02-08 01:05:08	ENTRY	RANGE RANGE RANGE_2B	SHORT	2,060.07		RANGE_TOUCH_SHORT band=4.23 swing_range_ATR=3.24 (WPR=-7.4>=-35.0) bias=-0.51
02-08 01:05:55	EXIT	RANGE RANGE RANGE_2B	SHORT	2,121.60	-2.99%	EXIT_SL
02-08 06:00:16	ENTRY	RANGE RANGE RANGE_2B	SHORT	2,105.58		Vic2B (UP_TRAP) + Larry%R (WPR=-15.6>=OB(-20.0)) \| bias=0.07
02-08 07:48:33	EXIT	RANGE RANGE RANGE_2B	SHORT	2,088.77	0.82%	TP1_PARTIAL

3. 핵심 요약 (Top 3)

•오늘 +11.60% ROI로 마감했습니다. 2번의 거래로 50% 승률을 기록했네요.

•RANGE_2B 엔진에서 SL이 한 번, TP1 부분 청산이 한 번 있었습니다. AI는 계속 2B 트랩 위험을 경고했죠.

•AI와 논의 결과, 2B 진입 시점의 변동성 필터 강화와 숏 포지션 홀딩 전략을 다듬어야 할 것 같습니다.

4. 문제점 진단

진입 진입 품질

•첫 번째 숏 포지션 진입 시, RANGE_TOUCH_SHORT 조건이 충족되었지만, 2B 트랩 위험이 있었던 것으로 보입니다. (WPR=-7.4)

•두 번째 숏 포지션 진입은 Vic2B (UP_TRAP) + Larry%R 조건으로 진입했습니다. AI의 지속적인 경고에도 불구하고 진입한 점이 아쉽습니다.

보유 홀딩 시간/리스크

•TP1 부분 청산 후, 가격이 반등하여 추가 수익을 놓쳤습니다. 홀딩 전략에 대한 고민이 필요합니다.

•SL 설정이 너무 타이트했던 것 같습니다. 첫 번째 SL은 2121.60에서, 두 번째 SL은 없었지만, TP1에서 청산되었습니다.

청산 청산 품질

•SL이 너무 타이트하게 설정되어 손실을 봤습니다. 첫 번째 SL은 2121.60에서, 두 번째 SL은 없었지만, TP1에서 청산되었습니다.

•TP1 부분 청산 후, 가격이 더 하락하는 경우를 대비한 전략이 필요합니다. 2B 트랩 위험을 고려하여 홀딩 전략을 수정해야 합니다.

비용 비용/효율

•오늘 거래 수수료는 $0.29로, 수익에 큰 영향을 미치지는 않았습니다.

•하지만, 거래 빈도가 늘어날 경우 수수료도 무시할 수 없으므로, 효율적인 거래를 위한 노력이 필요합니다.

5. 시스템 이벤트 · 오류 · 대응

•01:00에 TREND/DOW_CHANNEL에서 RANGE/RANGE_2B로 엔진 전환이 있었습니다. AI가 하락 압력 속 횡보를 감지하고 2B 트랩 가능성을 언급했죠.

•DENY 요약에서 ‘NO_RANGE_TOUCH’가 16번, ‘COOLDOWN’이 2번 발생했습니다. 진입 신호가 부족했던 것 같습니다.

•AI는 하루 종일 ‘CAUTION’ 상태를 유지하며 2B 트랩 위험을 경고했습니다. (conf=65) 숏 포지션 진입에 신중해야 했습니다.

•RANGE_2B 엔진의 SL 빈번 / 영향: 수익 감소, 거래 빈도 저하 / 대응: 2B 진입 시 변동성 필터 강화, SL/TP 설정 최적화 / 상태: 내일 적용 예정

•AI의 2B 트랩 경고에도 숏 포지션 진입 / 영향: 손실 위험 증가 / 대응: AI 경고 레벨에 따른 포지션 사이즈 조절, 숏 포지션 홀딩 전략 재검토 / 상태: 내일 적용 예정

6. 내일 적용 개선안 (룰)

룰 개선 #1

2B 진입 시 변동성 필터 부재

룰: 변동성 지표(ATR 등)를 활용하여 2B 진입 조건 강화

기대효과: 가짜 신호 필터링, 손실 감소

룰 개선 #2

AI 경고 무시

룰: AI 경고 레벨에 따라 포지션 사이즈 조절 또는 진입 보류

기대효과: 위험 관리 강화, 손실 최소화

7. 내일 KPI

•2B 진입 시 변동성 필터 적용 테스트

•AI 경고 레벨에 따른 포지션 사이즈 조절 전략 시뮬레이션

•숏 포지션 홀딩 전략 재검토 (TP1 이후 BE/락인, SL 타이트닝)

•DENY/COOLDOWN 발생 원인 분석 및 개선 방안 모색

•AI 엔진의 CAUTION 레벨에 따른 대응 전략 수립

•SL/TP 설정 최적화 (ATR 기반, 변동성 고려)

면책 조항
본 리포트는 교육 및 연구 목적이며, 투자 조언이 아닙니다. 모든 매매 판단과 책임은 사용자 본인에게 있습니다.