일일 트레이딩 리포트 | 2026-02-06 | ETH-Striker

일일 트레이딩 리포트

자산: ETH/USDT |
기간: 2026-02-05 08:00 ~ 2026-02-06 08:00 (KST) |
기준일: 2026-02-06

1. 투자 성과 요약

시작 자산

$112.42

종료 자산

$103.27

손익 (USD)

$-9.14

ROI (진짜 수익률)

-8.13%

PnL (합산, %)

-2.52%

총 거래 수 (청산 기준)

2회

수수료

$0.33

2. 전일 데이터 테이블

EXIT는 붉게, ENTRY는 푸르게 강조됩니다.

전일 데이터 테이블 (ENTRY/EXIT)

V3 Hybrid Strategy (Larry + 2B) Flow

Time	Action	Regime/Engine	Side	Price	PnL	Reason
02-05 13:14:50	ENTRY	RANGE RANGE TREND_LARRY	SHORT	2,085.98		LarryBreakout+Vic123 (S=2104.61) K=0.469 \| bias=-0.48 \| H-L-LH-break
02-05 13:42:07	EXIT	RANGE RANGE RANGE_2B	SHORT	2,121.09	-1.68%	EXIT_SL
02-05 18:12:48	ENTRY	TREND TREND TREND_LARRY	LONG	2,140.21		LarryBreakout+Vic123 (L=2117.82) K=0.488 \| bias=0.19 \| L-H-HL-break
02-05 19:06:15	EXIT	TREND TREND TREND_LARRY	LONG	2,122.23	-0.84%	EXIT_SL

3. 핵심 요약 (Top 3)

•오늘 -8.13% 손실로 마감했습니다. 2번의 거래 중 2B 숏 진입 후 SL, 래리 롱 진입 후 SL로 손실이 컸습니다.

•AI는 하루 종일 RANGE/RANGE_2B 엔진에서 ‘극심한 공포’와 ‘2B 트랩 위험’을 경고했습니다. (AI conf=75)

•13시 14분 2B 숏 진입 후, 13시 42분 SL로 청산된 점이 아쉽습니다. (2085.98 -> 2121.09)

4. 문제점 진단

진입 진입 품질

•13시 14분 2B 숏 진입 시점, AI는 ‘극심한 공포’를 경고했지만, 2B 진입을 강행했습니다. (AI conf=75) AI 신호를 좀 더 신중하게 고려해야 합니다.

•18시 12분 래리 롱 진입 시, AI는 TREND 레짐을 권고했지만, 롱 진입 후 바로 AUDIT_TIGHTEN이 발생했습니다. (AUDIT) 진입 시점의 변동성 분석을 강화해야 합니다.

보유 홀딩 시간/리스크

•2B 숏 진입 후 SL이 너무 빨리 발생했습니다. (2121.09) AI의 CAUTION 신호 강도에 따라 SL 간격을 조절하는 로직을 추가해야 합니다.

•래리 롱 진입 후, AUDIT_TIGHTEN이 발생했지만, SL이 너무 좁았던 것 같습니다. (2139.78 -> 2122.23) 래리 엔진의 SL 설정을 좀 더 유연하게 조정할 필요가 있습니다.

청산 청산 품질

•2B 숏 SL은 AI의 CAUTION 신호에도 불구하고 발생했습니다. (EXIT_SL) AI 신호와 SL 설정을 연동하는 방안을 검토해야 합니다.

•래리 롱 SL은 진입 후 얼마 지나지 않아 발생했습니다. (EXIT_SL) 래리 엔진의 SL 설정을 좀 더 신중하게 조정해야 합니다.

비용 비용/효율

•수수료는 $0.33으로, 거래 횟수에 비해 적절한 수준입니다. 하지만 손실을 줄이는 것이 우선입니다.

•거래 횟수를 줄이고, 승률을 높이는 방향으로 전략을 개선해야 합니다.

5. 시스템 이벤트 · 오류 · 대응

•18시 12분, TREND/TREND_LARRY 엔진으로 전환했습니다. (ENGINE_SWITCH) 하지만 19시 06분 SL로 청산되어 아쉬웠습니다.

•DENY 요약에서 NO_SIGNAL이 37번이나 발생했습니다. TRANSITION 레짐에서 잦은 NO_RANGE_TOUCH로 인해 진입 기회를 놓친 것으로 보입니다.

•COOLDOWN이 여러 번 발생했는데, 1778초 쿨다운은 좀 길었던 것 같습니다. (COOLDOWN cooldown_remaining=1778s)

•RANGE_2B 엔진의 SL 빈번 / 영향: 손실 증가, 잦은 거래 / 대응: AI의 CAUTION 신호 강도에 따라 SL 간격을 조절하는 로직을 추가할 예정입니다. / 상태: 검토 중

•TRANSITION 레짐에서의 잦은 NO_SIGNAL / 영향: 유효한 진입 기회 놓침 / 대응: TRANSITION 레짐 감지 로직을 보강하여, 2B 진입 조건을 좀 더 유연하게 조정할 필요가 있습니다. / 상태: 계획 중

6. 내일 적용 개선안 (룰)

룰 개선 #1

RANGE_2B SL 빈번

룰: AI CAUTION 신호 강도에 따라 SL 간격 조절

기대효과: SL 빈도 감소, 손실 방어

룰 개선 #2

TRANSITION 레짐에서의 NO_SIGNAL

룰: 2B 진입 조건 완화

기대효과: 진입 기회 포착, 수익률 개선

7. 내일 KPI

•AI CAUTION 신호 강도에 따른 SL 간격 조절 로직 테스트

•TRANSITION 레짐 감지 로직 개선 및 2B 진입 조건 완화

•래리 엔진 SL 설정 최적화 (K 값, AUDIT_TIGHTEN 연동)

•AI와 MECH 간의 엔진 전환 시점 및 조건 재검토

•DENY/COOLDOWN 발생 원인 분석 및 개선 방안 마련

•오늘의 손실을 만회하기 위한 공격적인 전략 검토 (ㅎㅎ)

면책 조항
본 리포트는 교육 및 연구 목적이며, 투자 조언이 아닙니다. 모든 매매 판단과 책임은 사용자 본인에게 있습니다.