일일 트레이딩 리포트 | 2026-02-04 | ETH-Striker

일일 트레이딩 리포트

자산: ETH/USDT |
기간: 2026-02-03 08:00 ~ 2026-02-04 08:00 (KST) |
기준일: 2026-02-04

1. 투자 성과 요약

시작 자산

$100.00

종료 자산

$111.09

손익 (USD)

$+11.09

ROI (진짜 수익률)

+11.09%

PnL (합산, %)

+14.89%

총 거래 수 (청산 기준)

9회

수수료

$0.68

2. 전일 데이터 테이블

EXIT는 붉게, ENTRY는 푸르게 강조됩니다.

전일 데이터 테이블 (ENTRY/EXIT)

V3 Hybrid Strategy (Larry + 2B) Flow

Time	Action	Regime/Engine	Side	Price	PnL	Reason
02-03 11:34:13	EXIT	RANGE RANGE_2B	SHORT	2,327.60	4.59%	MICRO_EXIT
02-03 12:07:10	EXIT	RANGE RANGE_2B	SHORT	2,301.06	4.52%	MICRO_EXIT
02-03 12:31:55	EXIT	RANGE RANGE_2B	SHORT	2,321.80	2.53%	EXIT_TRAIL
02-03 13:41:23	ENTRY	RANGE RANGE_2B	SHORT	2,350.38		RANGE_TOUCH_SHORT band=4.19 swing_range_ATR=4.03 (WPR=-6.5>=-35.0) bias=0.05
02-03 15:05:48	EXIT	RANGE RANGE_2B	SHORT	2,314.19	1.56%	TP1_PARTIAL
02-03 21:47:58	EXIT	RANGE RANGE_2B	SHORT	2,301.78	2.07%	EXIT_TRAIL
02-03 23:55:51	ENTRY	RANGE TREND_LARRY	SHORT	2,260.95		LarryBreakout+Vic123 (S=2262.19) K=0.567 \| bias=-0.70 \| H-L-LH-break
02-04 00:26:43	EXIT	RANGE RANGE_2B	SHORT	2,301.02	-1.77%	EXIT_SL
02-04 03:13:33	ENTRY	RANGE TREND_LARRY	SHORT	2,180.27		LarryBreakout+Vic123 (S=2181.41) K=0.496 \| bias=-0.48 \| H-L-LH-break
02-04 03:25:37	EXIT	RANGE RANGE_2B	SHORT	2,129.53	2.35%	TP1_PARTIAL
02-04 04:10:24	EXIT	RANGE RANGE_2B	SHORT	2,153.91	-0.09%	EXIT_SL
02-04 05:18:46	ENTRY	RANGE RANGE_2B	SHORT	2,211.47		RANGE_TOUCH_SHORT band=7.34 swing_range_ATR=3.77 (WPR=-24.5>=-35.0) bias=0.14
02-04 05:23:47	EXIT	RANGE RANGE_2B	SHORT	2,230.61	-0.87%	EXIT_SL

3. 핵심 요약 (Top 3)

•오늘 +11.09% 수익으로 마감했습니다. 9번의 거래에서 66.7%의 승률을 기록했네요.

•RANGE_2B 전략에서 SL이 3번 발생했습니다. (02-04 00:26:43, 02-04 04:10:24, 02-04 05:23:47)

•AI가 2B 트랩 위험을 계속 경고했는데, 실제로 SL이 자주 발생한 점이 아쉽습니다.

4. 문제점 진단

진입 진입 품질

•RANGE_2B 전략의 진입 조건이 너무 공격적인 것은 아닌지 의문이 듭니다. AI가 2B 트랩 위험을 경고하는 상황에서 잦은 진입은 SL 발생 가능성을 높이는 것 같습니다.

•Larry Breakout 전략의 진입 시점을 좀 더 면밀히 검토해야 합니다. 특히, 변동성이 낮은 상황에서 섣부른 진입은 손실로 이어질 수 있습니다. (02-03 23:55:51, 02-04 03:13:33)

보유 홀딩 시간/리스크

•TP1에서 부분 익절 후, SL을 너무 타이트하게 설정하는 경향이 있는 것 같습니다. (02-03 13:41:27, 02-04 05:18:49) 2B 트랩 위험을 고려하여 SL 간격을 좀 더 여유 있게 설정하는 방안을 고려해야 합니다.

•ADDON_BURN이 계속 발생하는 것은, 2B 전략의 홀딩 전략에 문제가 있다는 것을 시사합니다. ADDON 진입 후, 가격이 반등하지 못하고 계속 하락하는 경우가 많은 것 같습니다.

청산 청산 품질

•SL이 자주 발생한다는 것은, 2B 전략의 손절 기준이 너무 좁거나, 시장 상황을 제대로 반영하지 못하고 있다는 의미일 수 있습니다. SL 설정을 재검토해야 합니다.

•EXIT_TRAIL이 2번 발생했는데, 2B 전략의 잦은 횡보 구간에서 트레일링 스탑이 조기 청산을 유발하는 것은 아닌지 확인해봐야 합니다. (02-03 12:31:55, 02-03 21:47:58)

비용 비용/효율

•수수료가 $0.68로, 거래 횟수 9번에 비해 적은 편입니다. 하지만, SL 발생 빈도가 높으므로, 불필요한 거래를 줄여 수수료를 절감할 필요가 있습니다.

•ADDON_BURN이 계속 발생하면, 추가 포지션 진입 기회를 놓치게 되어 수익률에 부정적인 영향을 미칩니다. ADDON 전략을 개선하여 효율성을 높여야 합니다.

5. 시스템 이벤트 · 오류 · 대응

•AI는 하루 종일 RANGE/RANGE_2B 전략에서 2B 트랩 위험을 지속적으로 경고했습니다. (예: 02-03 08:55, 02-03 09:00)

•Larry Breakout 전략이 2번 실행되었고, 그 중 한 번은 TP1에서 익절했습니다. (02-04 03:25:37)

•ADDON_BURN이 5번 발생했습니다. (02-03 15:05:49, 02-03 16:06:02, 02-03 17:06:15, 02-03 18:06:25, 02-03 19:06:34)

•RANGE_2B 전략의 SL 빈번 발생 / 영향: 수익률 감소, 잦은 거래로 인한 수수료 증가 / 대응: AI의 2B 트랩 경고 강도에 따라 SL 간격을 조정하거나, 2B 진입 조건에 변동성 필터를 추가하는 것을 고려해야겠습니다. / 상태: 검토 중

•ADDON_BURN 빈번 발생 / 영향: 추가 포지션 진입 기회 상실 / 대응: ADDON 진입 조건을 좀 더 엄격하게 설정하여 불필요한 ADDON 진입을 줄여야 합니다. ADDON_BURN 로그를 분석하여 원인을 파악해야 합니다. / 상태: 분석 필요

6. 내일 적용 개선안 (룰)

룰 개선 #1

RANGE_2B 전략의 SL 빈번 발생

룰: 2B 진입 시, AI의 2B 트랩 경고 강도에 따라 SL 간격을 조정

기대효과: SL 발생 빈도 감소, 수익률 향상 기대

룰 개선 #2

ADDON_BURN 빈번 발생

룰: ADDON 진입 조건 강화, ADDON_BURN 로그 분석

기대효과: ADDON 진입 횟수 감소, 수익률 향상 기대

7. 내일 KPI

•AI의 2B 트랩 경고 강도에 따른 SL 간격 조정 효과를 확인합니다.

•ADDON 진입 조건 강화 후, ADDON_BURN 발생 빈도 변화를 추적합니다.

•Larry Breakout 전략의 진입 시점을 좀 더 신중하게 검토합니다.

•2B 전략의 EXIT_TRAIL 설정을 재검토합니다.

•오늘의 로그를 바탕으로, 2B 전략의 손절 기준을 재설정합니다.

•AI가 제시하는 시장 상황 분석과 실제 거래 결과의 상관관계를 분석합니다.

면책 조항
본 리포트는 교육 및 연구 목적이며, 투자 조언이 아닙니다. 모든 매매 판단과 책임은 사용자 본인에게 있습니다.