일일 트레이딩 리포트 | 2026-02-02 | ETH-Striker

일일 트레이딩 리포트

자산: ETH/USDT |
기간: 2026-02-01 08:00 ~ 2026-02-02 08:00 (KST) |
기준일: 2026-02-02

1. 투자 성과 요약

시작 자산

$85.38

종료 자산

$72.51

손익 (USD)

$-12.87

ROI (진짜 수익률)

-15.07%

PnL (합산, %)

+0.00%

총 거래 수 (청산 기준)

0회

수수료

$0.00

2. 전일 데이터 테이블

EXIT는 붉게, ENTRY는 푸르게 강조됩니다.

전일 데이터 테이블 (ENTRY/EXIT)

V3 Hybrid Strategy (Larry + 2B) Flow

Time	Action	Regime/Engine	Side	Price	PnL	Reason

3. 핵심 요약 (Top 3)

•오늘 ROI -15.07%로 마감했네요. 2B 트랩 전략이 계속 ADDON_DENY에 막히는 모습이 아쉽습니다.

•AI가 2B 트랩 위험을 계속 경고했지만, 숏 포지션 진입 시도가 15번이나 ADDON_DENY로 거절당했습니다. (ADDON_BURN 15회)

•AI가 19:49에 RISK_OFF 신호를 보냈지만, 이미 늦었습니다. 좀 더 빠르게 대응할 수 있도록 해야겠습니다.

4. 문제점 진단

진입 진입 품질

•RANGE/RANGE_2B 레짐에서 2B 트랩 위험을 제대로 파악하지 못하고 숏 포지션 진입을 시도했습니다. ADDON_DENY가 잦았던 이유 중 하나입니다.

•AI의 CAUTION 신호에도 불구하고, 숏 포지션 진입을 시도한 것은 위험 관리 측면에서 아쉬운 부분입니다.

•진입 시점의 변동성, 2B 트랩 가능성을 더 면밀히 검토해야 합니다. 특히 1H 스윙 내 갇힘, 하락 스윕 상황에서 주의해야 합니다.

보유 홀딩 시간/리스크

•오늘 홀딩 관련 문제는 없었습니다. 모든 포지션이 ADDON_DENY로 인해 진입조차 되지 않았습니다.

•하지만, AI가 RISK_OFF 신호를 보낸 시점에 이미 늦었다는 점을 고려하면, 홀딩 전략도 재검토할 필요가 있습니다.

•만약 포지션이 진입되었다면, 2B 트랩 위험을 고려하여 TP1 이후 BE/락인, SL 타이트닝 전략을 적용해야 했을 것입니다.

청산 청산 품질

•ADDON_DENY로 인해 숏 포지션 진입 자체가 불가능했습니다. 따라서 엑시트 관련 문제는 없었습니다.

•하지만, AI의 RISK_OFF 신호에 대한 엑시트 전략 부재는 아쉬운 부분입니다. (19:49)

•향후 AI 신호에 따라 즉시 엑시트하는 로직을 추가하여 손실을 최소화해야 합니다.

비용 비용/효율

•수수료는 $0.00으로, 거래가 전혀 이루어지지 않았습니다. ADDON_DENY로 인해 거래가 막혔기 때문입니다.

•ADDON_DENY가 잦았던 것은, AI의 위험 감지 능력이 부족했거나, 2B 트랩 전략의 파라미터가 시장 상황에 적합하지 않았기 때문일 수 있습니다.

•향후 AI의 위험 감지 정확도를 높이고, 2B 트랩 전략의 파라미터를 최적화하여 거래 효율성을 높여야 합니다.

5. 시스템 이벤트 · 오류 · 대응

•AI는 하루 종일 RANGE/RANGE_2B 레짐에서 2B 트랩 위험을 경고했습니다. (08:47부터 19:49까지)

•ADDON_DENY가 잦았던 이유는, AI가 감지한 트랩 위험과 실제 시장 움직임 간의 괴리 때문으로 추정됩니다.

•23:10에 마지막 숏 포지션이 진입되었지만, 이미 늦은 감이 있습니다. AI 신호에 대한 즉각적인 대응이 필요합니다.

•AI의 2B 트랩 위험 경고에도 불구하고, 숏 포지션 진입 시도가 계속되었습니다. / 영향: 잦은 ADDON_DENY로 인해 기회 비용 발생 및 수익률 감소. / 대응: AI의 위험 신호 강도에 따라 포지션 진입 여부를 조정하는 로직을 추가합니다. (예: conf 80 이상 시 진입 금지) / 상태: 내일 적용 예정

•AI의 RISK_OFF 신호가 늦게 감지되어, 이미 손실이 발생한 후 대응했습니다. / 영향: 손실 규모를 키우는 결과를 초래했습니다. / 대응: AI 신호 감지 후 즉시 포지션 청산 또는 진입 금지하는 로직을 추가합니다. / 상태: 내일 적용 예정

6. 내일 적용 개선안 (룰)

룰 개선 #1

AI의 위험 신호에도 불구하고 숏 포지션 진입 시도가 계속됨.

룰: AI 위험 신호 강도에 따른 포지션 진입 제한 로직 부재.

기대효과: AI conf 80 이상 시 숏 포지션 진입 금지 규칙 추가

룰 개선 #2

AI의 RISK_OFF 신호에 대한 엑시트 전략 부재.

룰: AI RISK_OFF 신호 감지 시 즉시 엑시트하는 로직 부재.

기대효과: AI RISK_OFF 신호 감지 시 즉시 포지션 청산 규칙 추가

7. 내일 KPI

•AI의 위험 신호 강도에 따른 포지션 진입 제한 로직 테스트.

•AI RISK_OFF 신호 감지 시 즉시 엑시트하는 로직 테스트.

•2B 트랩 전략 파라미터 최적화 (변동성, 스윙폭 등).

•ADDON_DENY 발생 원인 분석 및 개선 방안 모색.

•AI와 MECH 간의 전환 시점 및 기준 재검토.

•오늘의 로그 데이터를 기반으로 한 백테스팅 수행.

면책 조항
본 리포트는 교육 및 연구 목적이며, 투자 조언이 아닙니다. 모든 매매 판단과 책임은 사용자 본인에게 있습니다.